- 作 者：凌辉贤，翁志东，梁洁主编
- 出 版 社：北京：清华大学出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787302320173
- 标注页数：175 页
- PDF页数：181 页
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上篇 出纳工作简要介绍 2
第1章 出纳概述 2
1.1什么是出纳 2
1.2出纳工作的范围和具体流程 5
1.3出纳工作的交接手续 10
中篇 热练掌握出纳具体工作 14
第2章 现金业务管理 14
2.1现金管理概述 14
2.2现金收支业务概述 20
2.3现金收入业务 24
2.4现金支出业务 27
第3章 银行账户业务 39
3.1银行账户的开设 39
3.2银行存款余额调节表的编制 44
第4章 银行支付结算的业务 47
4.1支付结算概述 47
4.2支票结算 51
4.3银行本票 61
4.4银行汇票 68
4.5商业汇票 75
4.6托收承付 88
4.7委托收款 96
4.8汇兑 101
4.9信用卡 106
第5章 出纳的核算工作 112
5.1会计凭证的种类 113
5.2原始凭证 114
5.3记账凭证 114
5.4账簿的意义和种类 120
5.5记账规则 121
5.6出纳日记账 124
5.7记账的差错和错账更正 133
5.8结账和对账 139
下篇 如何更好地做好出纳工作的一些小技巧 144
第6章 出纳工作技巧 144
6.1往来条据的处理技巧 144
6.2出纳的工资业务的处理技巧 150
6.3发票的处理技巧 152
6.4报销的处理技巧 161
6.5备用金的处理技巧 171
6.6支票的处理技巧 174
参考文献 175