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- 作 者：本社编
- 出 版 社：北京：清华大学出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787302312031
- 标注页数：194 页
- PDF页数：202 页
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开篇 出纳岗位职责 1
第一篇 基础技能 5
业务1 点验钞票 8
业务2 使用保险柜 18
业务3 填写票据 21
业务4 使用印鉴 26
第二篇 现金业务 29
业务5 取现业务 32
业务6 现金收款业务 44
业务7 存现业务 50
业务8 报销业务 55
业务9 员工借款 61
业务10 现金日清 66
第三篇 银行账户 75
业务11 银行账户的分类 78
业务12 银行账户的管理 81
业务13 贷款卡的申请 87
第四篇 银行结算业务 91
业务14 转账支票 95
业务15 银行本票 106
业务16 电汇 115
业务17 银行汇票 123
业务18 银行承兑汇票 134
业务19 网上支付 147
业务20 银行存款日记账 153
第五篇 月末及其他业务 161
业务21 月末盘点与对账 164
业务22 月末结账 171
业务23 编制资金报表 175
业务24 工作交接 180
业务25 凭证的购买与保管 184
业务26 工资发放 187