- 作 者：李凤英，王书果主编；李晓琳，明霞，宋芬副主编；李小刚主审
- 出 版 社：济南：山东人民出版社
- 出版年份：2012
- ISBN：9787209066136
- 标注页数：286 页
- PDF页数：293 页
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项目一 概览出纳岗位 1
任务一 出纳的职业定位 1
任务二 出纳的会计基础 3
任务三 出纳的日常工作内容 9
任务四 出纳工作的组织 13
任务五 出纳资料的归档和出纳工作的交接 17
项目二 库存现金的核算与管理 25
任务一 现金收入业务 25
任务二 现金支付业务 35
任务三 现金日记账的登记与核对 42
任务四 库存现金的管理 48
项目三 银行存款的核算与管理 65
任务一 银行账户的管理 65
任务二 银行账户的开立与变更 67
任务三 银行存款收付的核算 70
任务四 银行存款日记账的登记与核对 75
任务五 出纳报告及银行存款内部控制制度 78
项目四 银行结算 95
第一部分 国内结算 95
任务一 认识银行结算 95
任务二 支票结算方式 97
任务三 银行本票结算方式 108
任务四 银行汇票结算方式 116
任务五 汇兑 123
任务六 委托收款结算方式 127
任务七 托收承付结算方式 130
任务八 商业汇票结算方式 134
任务九 信用卡结算方式 141
任务十 认识电子银行 143
第二部分 国际结算 175
任务一 认识国际结算 175
任务二 外汇基本常识 176
任务三 汇付结算方式 180
任务四 托收结算方式 188
任务五 信用证结算方式 194
任务六 外币日记账的设置和登记 200
项目五 出纳工作其他技能 215
任务一 票币整点技能 215
任务二 账证表的书写技能 225
任务三 珠算操作技能 226
任务四 数字小键盘与传票操作技能 262
任务五 其他机具的使用 271
参考文献 286