- 作 者：张鸣主编
- 出 版 社：上海：立信会计出版社
- 出版年份：2002
- ISBN：7542910116
- 标注页数：451 页
- PDF页数：461 页
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第一章 营运资金管理概述 1
第一节 营运资金概念及意义 2
第二节 营运资金内容和管理目的 8
第三节 营运资金特性和管理理念 15
第四节 营运资金循环 39
第二章 营运资金计划和策略 48
第一节 营运资金计划编制 48
第二节 营运资金政策 57
第三节 营运资金投资与筹资策略 61
第三章 现金流量控制 73
第一节 现金和现金流量 73
第二节 现金预测 79
第三节 现金预算 94
第四节 现金流量表 107
第五节 现金流量控制分析 116
第一节 持有货币资金的动机 132
第四章 货币资金管理 132
第二节 货币资金的管理目的 136
第三节 日常的货币资金管理 140
第四节 合理货币资金持有量 152
第五节 银行存款管理 162
第五章 短期有价证券投资 168
第一节 短期有价证券投资目的和特性 168
第二节 短期有价证券投资的选择对象和标准 175
第三节 短期有价证券投资原则和策略 185
第四节 短期有价证券投资模型 197
第五节 短期有价证券投资日常管理 208
第六章 应收账款信用管理 213
第一节 应收账款概述 213
第二节 应收账款成本和管理目的 218
第三节 应收账款的管理策略 223
第四节 客户的信用分析 228
第五节 应收账款信用政策管理 236
第六节 应收账款的收账策略 246
第七章 应收账款业务管理 254
第一节 应收账款的确认与计价 254
第二节 坏账估算与核算 260
第三节 应收账款融资 266
第四节 应收账款的日常监管 272
第五节 其他应收项目管理 277
第八章 存货决策 284
第一节 存货含义和管理目的与内容 284
第二节 存货资金的确定 288
第三节 存货ABC管理法 296
第四节 存货决策基本模型 298
第九章 存货业务管理 326
第一节 存货计价策略 326
第二节 存货管理制度与方法 340
第三节 存货控制策略 349
第四节 存货盘点盈亏及特殊业务管理 359
第十章 短期筹资管理 366
第一节 短期筹资管理概述 366
第二节 商业信用筹资 374
第三节 应计项目筹资 381
第四节 短期贷款 385
第五节 票据贴现业务 399
第六节 担保和抵押 401
第十一章 营运资金分析 405
第一节 营运资金流动性分析 405
第二节 现金状况分析 410
第三节 经营管理能力分析 417
第四节 营运资金结构分析 421
第五节 营运资金稳定性分析 428
第六节 营运资金趋势分析 438