- 作 者：张宗新编著
- 出 版 社：上海：复旦大学出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787309101089
- 标注页数：305 页
- PDF页数：314 页
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第一章 导论 1
第一节 现代投资学的发展 2
第二节 投资与投资流程 5
第三节 本书的结构框架 10
第二章 证券市场与投资工具 12
第一节 证券市场 13
第二节 投资工具 29
第三章 资产组合理论 45
第一节 风险与风险偏好 46
第二节 均值－方差分析 53
第三节 最优组合选择 64
第四节 资产组合边界与有效前沿 69
第四章 资本资产定价模型 76
第一节 资本市场均衡 77
第二节 资本市场线与证券市场线 83
第三节 证券市场风险结构 87
第四节 CAPM的实证检验 97
第五章 因素模型和套利定价理论 104
第一节 因素模型 105
第二节 套利定价理论 114
第六章 有效市场假说和行为金融理论 125
第一节 有效市场理论 126
第二节 证券市场有效性检验 131
第三节 行为金融理论对有效市场假说的挑战 140
第七章 股票市场投资分析 155
第一节 宏观经济与行业分析 156
第二节 股票估值模型 163
第三节 财务报表分析 176
第四节 股票投资的配置策略 183
第八章 债券市场投资分析 192
第一节 货币的时间价值 193
第二节 债券价值分析 198
第三节 债券收益率曲线 208
第四节 债券定价与风险管理 214
第九章 金融衍生市场投资分析 225
第一节 远期合约分析 226
第二节 期货合约投资分析 229
第三节 期权合约投资分析 242
第四节 互换合约投资分析 258
第十章 基金投资与绩效评价 265
第一节 基金投资管理 266
第二节 基金投资绩效评估方法 274
第三节 基金投资业绩的持续性检验 287
参考文献 299