- 作 者：中国工商银行资金营运部编著
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：2004
- ISBN：7500569645
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第一章 导言 1
第一节 商业银行资金营运面临的新形势和新任务 1
第二节 商业银行资金营运的职能 6
第二章 商业银行资金管理理论与实践 10
第一节 商业银行资金管理理论框架 10
第二节 商业银行资金营运计划管理 26
第三节 商业银行资金头寸管理 41
附录一 商业银行资金汇划与清算概述 55
附录二 证券资金的清算与银行头寸管理 72
第四节 商业银行系统内资金融通管理 92
第五节 商业银行存款准备金管理 110
第六节 商业银行现金计划管理 127
第三章 商业银行同业资金市场交易管理理论与实践 142
第一节 西方商业银行同业市场资金交易理论概况 143
第二节 我国银行间同业市场的演变与发展 161
第三节 银行间同业市场拆借及回购交易 180
第四节 外资银行人民币同业借款业务 196
第五节 商业银行参与公开市场交易 207
第六节 商业银行同业市场金融创新 221
第四章 商业银行债券市场投资营运管理与实践 243
第一节 商业银行债券投资管理理论框架 243
第二节 我国债券市场的演变与发展 258
第三节 商业银行债券自营业务 265
第四节 商业银行债券代理业务 274
第五节 柜台债券交易业务 287
第六节 商业银行其他债券业务 297
第五章 商业银行票据融资管理与实践 303
第一节 票据融资基础知识 303
第二节 票据融资分类管理 317
第三节 商业银行票据贴现管理 324
第四节 商业银行票据转贴现管理 334
第五节 商业银行票据再贴现管理 342
第六节 我国票据市场的演变与发展 349
第七节 商业银行票据业务创新 366
第八节 票据融资常见风险及其防范 374
第六章 商业银行资金营运风险管理与实践 384
第一节 商业银行资金营运流动性风险管理理论与实践 385
第二节 商业银行资金利率风险管理理论与实践 400
第三节 商业银行资金营运市场风险管理理论与实践 411
第四节 商业银行资金营运信用风险管理理论与实践 413
第五节 商业银行资金营运操作风险管理理论与实践 430
第七章 商业银行资金管理体制创新 437
第一节 商业银行资金管理体制改革 437
第二节 商业银行内部资金价格市场化机制 463
第三节 商业银行资金管理创新与资产负债管理 492
后记 514