赢在现金如何做好企业现金流管理

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第一章现金管理 1

第二章现金流量管理 42

第一节现金流综合知识 42

第二节现金流风险 46

第三节企业现金流量规划 49

第四节现金流量的控制 49

第五节现金流量的集中管理 58

第三章现金预算及企业经营现金净流量能力分析 62

第一节现金预算 62

第二节企业经营现金净流量能力分析 68

第四章企业资产变现能力分析 71

第一节企业资产变现能力分析概述 71

第二节企业资产变现能力的评价指标 77

第五章货币资金的审计 86

第一节现金的内部控制设计 86

第二节货币资金独立审计 95

第六章现金流量表 110

第一节现金流量表的阅读 110

第二节现金流量表的分析 147

第三节现金流量表的审计 182

附录 185

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