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- 作 者：张学奇，廖文辉编著
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787505897878
- 标注页数：117 页
- PDF页数：125 页
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第一部分 金融学基础指标计算实验 1
实验一 股票收益率计算（设计性实验） 1
实验二 固定证券收益率计算（设计性实验） 14
实验三 收益波动率计算（设计性实验） 26
实验四 指数计算（设计性实验） 37
第二部分 风险度量实验 49
实验五 风险溢价计算（设计性实验） 49
实验六 股权风险指标计算（设计性实验） 63
第三部分 金融产品定价实验 69
实验七 中国股市CAPM计算（综合性实验） 69
实验八 最优投资组合选择（综合性实验） 83
实验九 VaR风险度量（验证性实验） 93
实验十 可转债和期权定价模型（验证性实验） 99
实验十一 Monte Carlo模拟（设计性实验） 110
参考文献 117