- 作 者：王小燕，阮坚著
- 出 版 社：北京：清华大学出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787302491699
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第一篇 原理篇 3
第1章 资金转移定价概述 3
1.1我国商业银行资金管理现状 4
1.2资金转移定价模式的产生和发展 6
1.3资金转移定价的基本原理 8
1.4资金中心的职能和模式 13
1.5资金转移定价的基本功能 22
第2章 资金转移定价模式 26
2.1单资金池模式 27
2.2多资金池模式 32
2.3期限匹配模式 36
第3章 资金转移定价曲线 41
3.1 FTP曲线的定义 42
3.2 FTP曲线的类型 43
3.3 FTP曲线定价方法 43
3.4 FTP曲线的构造方法 51
3.5 FTP曲线的发布 53
第4章 资金转移定价方法 55
4.1赋值利率法 56
4.2期限定价法 57
4.3现金流定价法 59
4.4资金转移定价方法的选择 69
第二篇 实验篇 75
第5章 金融ERP实验教学平台概述 75
5.1金融ERP实验教学平台建设背景 75
5.2金融ERP实验教学平台总体架构 76
5.3金融ERP实验教学平台运行环境 78
5.4 FTP实验教学系统介绍 78
第6章 资金转移定价实验 82
6.1资金转移定价实验的意义 82
6.2实验模拟组织结构 83
6.3实验项目与实验组织形式 83
6.4资金转移定价实验流程 84
6.5资金转移定价实验要求 85
第7章 实验组织准备 86
第8章 资金转移定价实验项目 97
第三篇 案例篇 137
第9章 ABC商业银行FTP应用案例 137
9.1 FTP项目概述 137
9.2 FTP分析指标的选择和内容的确定 141
9.3总体分析 143
9.4业务维度盈利分析 149
9.5机构维度盈利分析 151
参考文献 159