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- 作 者：杨东礼主编
- 出 版 社：北京：中国纺织出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787518016310
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第1章 出纳初入门 2
第1阶段：出纳角色认知 2
第2阶段：出纳的工作组织 9
第2章 苦练出纳基本功 24
第1阶段：一定要懂的会计知识 24
第2阶段：必须精通的业务技能 50
第3阶段：必熟的出纳装备 62
第3章 熟练处理出纳账务 72
第1阶段：谨慎处理出纳凭证 72
第2阶段：设置与登记出纳账簿 89
第3阶段：结账、对账与更正错账 98
第4章 严控企业现金流 116
第1阶段：掌握现金管理技能 116
第2阶段：现金收入与支付 126
第3阶段：现金取送与保管 142
第5章 坚守银行账户 150
第1阶段：银行账户管理 150
第2阶段：银行存款管理 157
第6章 结算方式样样通 168
第1阶段：支票结算 168
第2阶段：银行本票结算 176
第3阶段：信用卡结算 183
第4阶段：汇兑结算 188
第5阶段：商业汇票结算 193
第6阶段：委托收款与托收承付结算 202
第7章 了解外汇管理业务 214
第1阶段：什么是外汇 214
第2阶段：外汇业务核算 222
参考文献 230