- 作 者：田椿生，王加春编著
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：1987
- ISBN：4166·743
- 标注页数：252 页
- PDF页数：259 页
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目录 1
第一章 核定与管理流动资金的意义和原则 1
第一节 流动资金的概念 1
第二节 核定流动资金定额和加强流动资金管理的意义 17
第三节 流动资金核定和管理的原则 22
第二章 核定流动资金定额 27
第一节 核定流动资金定额的步骤、范围和一般方法 27
第二节 储备资金定额的制定方法 37
第三节 储备资金定额和物资储备定额的关系 54
第四节 生产过程流动资金定额的制定 57
第五节 成品资金定额的制定 66
第六节 流动资金定额制定后的汇总上报 73
第七节 制定资金系数的理论依据 79
第三章 怎样改进核定流动资金定额的方法 89
第一节 现行核资方法的优点及其弊病 90
第二节 比重分类法的应用 93
第三节 怎样制定和运用经济批量 96
第四节 挖掘沉淀资金的潜力 102
第五节 正确制定在建工程资金定额 108
第四章 施工企业内部的流动资金管理 116
第一节 流动资金的计划管理 116
第二节 流动资金的分级归口管理 142
第三节 企业财务部门对流动资金的统一管理 152
第四节 实行企业内部流动资金“贷款”制度 162
第五节 流动资金分析 166
第一节 流动资金贷款的计划管理 184
第五章 建设银行的贷款管理 184
第二节 审批施工企业年度流动资金贷款计划 191
第三节 流动资金贷款的日常管理 196
第四节 加强银行对流动资金贷款的管理 205
第六章 改革流动资金体制 提高流动资金管理水平 210
第一节 原来流动资金体制存在的弊病 211
第二节 实行大流动资金贷款试点取得经验 217
第三节 建筑业流动资金贷款办法颁发施行 221
第四节 基本建设工程施行竣工结算 231
第五节 改革流动资金体制需要探讨的两个问题 241