- 作 者：赵保卿主编
- 出 版 社：北京：中国统计出版社
- 出版年份：1996
- ISBN：7503721405
- 标注页数：355 页
- PDF页数：361 页
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第一章 出纳工作概论 1
第一节 出纳的意义 1
第二节 出纳人员的业务素质和工作任务 11
第三节 出纳人员的工作权限和岗位责任 20
第四节 出纳人员的职业道德 24
复习思考题 26
第二章 出纳会计基础 27
第一节 会计凭证的填制和审核 27
第二节 会计帐簿的设置和登记 41
复习思考题 53
第一节 现金结算与现金管理概述 55
第三章 现金管理制度 55
第二节 国家有关现金管理制度 58
第三节 单位现金内部控制制度 68
复习思考题 75
第四章 现金业务的办理 77
第一节 现金收入业务的办理 77
第二节 现金支出业务的办理 99
第三节 现金保管业务的办理 120
复习思考题 123
第五章 银行存款管理制度 126
第一节 银行存款及其管理概述 126
第二节 国家有关银行存款管理规定 128
第三节 银行存款核算的管理 169
第四节 单位银行存款内部控制制度 171
复习思考题 177
第六章 银行存款业务的办理 179
第一节 汇票结算方式下银行存款业务的办理 179
第二节 本票结算方式下银行存款业务的办理 203
第三节 支票结算方式下银行存款业务的办理 210
第四节 汇兑结算方式下银行存款业务的办理 222
第五节 委托收款结算方式下银行存款业务的办理 227
第六节 异地托收承付结算方式下银行存款的业务的办理 236
第七节 银行存款帐单核对 247
复习思考题 250
第一节 银行借款方式 253
第七章 银行借款业务的办理 253
第二节 银行借款业务的核算 269
复习思考题 272
第八章 银行存款利息和银行借款利息业务的办理 273
第一节 银行存款利息和银行借款利息的计算 273
第二节 银行利息业务的核算 291
复习思考题 299
第九章 外汇业务的办理 300
第一节 外汇管理制度 300
第二节 外汇结算方式 312
第三节 进出口贸易结算业务的办理 332
复习思考题 354