工业企业流动资金管理

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第一章　工业企业流动资金管理概述 1

第一节　流动资金的概念和特点 1

目录 1

第二节　流动资金的组成和分类 6

第三节　流动资金利用效果的主要指标 15

第四节　管好流动资金的意义和要求 21

第二章　工业企业流动资金定额的核定 26

第一节　核定流动资金定额的作用和要求 26

第二节核定流动资金定额的步骤和方式 30

第三节　核定流动资金定额的基本方法 34

第四节　储备资金定额的核定 39

第五节　生产资金定额的核定 63

第六节　成品资金定额的核定 82

第一节　流动资金计划的种类和内容 89

第三章　工业企业流动资金计划的编制 89

第二节　年度流动资金计划的编制 91

第三节　月度财务收支计划的编制 100

第四章　工业企业流动资金的分析 108

第一节　流动资金分析的作用和方式 108

第二节　流动资金分析的内容和资料 111

第三节　定额流动资金占用与来源情况分析 116

第四节非定额流动资金占用与来源情况分析 128

第五节　流动资金周转情况的分析 133

第五章　工业企业流动资金管理体制和日常管理 147

第一节国家对工业企业流动资金的管理体制 147

第二节　工业企业内部流动资金的管理体制 151

第三节　流动资金的日常管理 157