工业企业流动资金管理

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一、流动资金的概念及内容 1

(一)什么是流动资金 1

(二)流动资金的循环和周转 3

(三)流动资金的分类 5

二、流动资金管理的意义和原则 12

(一)加强流动资金管理的意义 12

(二)流动资金管理的原则 21

(三)党的领导和群众路线是管好流动资金的根本保证 26

三、正确核定流动资金定额 31

(一)核定流动资金定额的意义 31

(二)做好核定流动资金定额的准备工作 32

(三)流动资金定额的计算方法 35

(四)流动资金定额计算简例 56

四、做好流动资金的日常管理工作 61

(一)储备资金管理 62

(二)生产资金管理 68

(三)产成品资金管理 72

(四)实行资金归口分级管理 75

五、流动资金的综合平衡和分析考核 81

(一)流动资金的综合平衡 82

(二)流动资金的考核 90

(三)流动资金的分析 91

(四)群众性的流动资金日常分析 102