出纳实务

作者：李平，周军主编；吕均刚，刘姝副主编
出版社：武汉：武汉大学出版社
出版年份：2011
ISBN：9787307087484
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学习情境一出纳须知 1

项目一出纳及其岗位 1

项目二出纳工作职责及原则 2

项目三出纳工作内容 3

项目四出纳与会计的关系 5

学习情境二出纳基本技能 7

项目一货币基础知识 7

项目二货币真假识别 10

项目三点钞技能 14

做中学实训 22

学习情境三现金业务 25

项目一库存现金管理 25

项目二现金收入业务 31

项目三现金支出业务 37

做中学实训 43

学习情境四银行业务 47

项目一银行存款管理 47

项目二支票结算 54

项目三银行本票结算 58

项目四银行汇票结算 61

项目五汇兑结算 65

项目六商业汇票结算 68

项目七委托收款结算 77

项目八托收承付结算 82

做中学实训 87

学习情境五外币业务 92

项目一外币业务及种类 92

项目二国际货款结算 93

项目三外币业务的登记 99

做中学实训 100

学习情境六出纳岗位实训 102

项目一填制常用原始单据 102

项目二登记库存现金日记账和银行存款日记账 118

项目三编制银行存款余额调节表 119