- 作 者：李学峰编著
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787111299776
- 标注页数：271 页
- PDF页数：283 页
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第一篇 投资组合理论与组合管理 2
第1章 投资组合理论与应用 2
1.1 投资组合理论 2
1.2 投资组合理论的应用 10
思考与练习 18
第2章 资产定价理论与应用 19
2.1 资本资产定价模型 19
2.2 资产定价理论的应用 26
思考与练习 32
第3章 投资组合管理 33
3.1 投资组合构建与调整的合理性评价 33
3.2 积极组合管理的实施 38
3.3 积极组合管理能力评价 41
3.4 组合构建合理性对投资绩效的影响 46
思考与练习 49
第二篇 资产配置与投资风格管理 52
第4章 资产配置管理 52
4.1 资产配置概述 52
4.2 战略性资产配置、战术性资产配置及动态资产配置 59
4.3 资产配置效率与能力 70
思考与练习 75
第5章 投资风格管理 74
5.1 投资风格分类 74
5.2 投资风格的选择 78
5.3 投资风格的衡量 84
思考与练习 92
第6章 资产配置与投资风格对投资绩效的影响 93
6.1 资产配置对投资收益的影响 93
6.2 投资风格一致性对投资绩效的影响 97
思考与练习 100
第三篇 风险管理与绩效评价 102
第7章 投资风险与监控 102
7.1 投资风险与监控体系 102
7.2 操作风险及其管理 109
7.3 流动性风险管理 121
思考与练习 128
第8章 投资绩效评价 129
8.1 绩效评价模型 129
8.2 业绩持续性及其影响因素 138
思考与练习 142
第9章 投资行为管理 143
9.1 什么是投资行为 143
9.2 如何度量投资行为 153
9.3 行为选择对市场和绩效的影响 163
思考与练习 168
第四篇 产品管理和股权投资 170
第10章 产品管理 170
10.1 国际与国内证券投资基金市场 170
10.2 证券投资基金产品的营销 182
思考与练习 198
第11章 私募股权投资基金管理 199
11.1私 募股权投资概述 199
11.2 私募股权基金的投资管理程序 203
11.3 私募股权基金的投资组合设计 207
11.4 流动性管理 213
思考与练习 218
第五篇 衍生证券投资 220
第12章 股指期货分析 220
12.1 股指期货的基础知识 220
12.2 股指期货的交易规则 225
12.3 股指期货的交易策略 229
思考与练习 232
第13章 股票期权分析初步 233
13.1 股票期权的基础知识 233
13.2 股票期权的简单投资策略 236
13.3 ETF期权的交易 241
思考与练习 247
第14章 高级期权投资策略 248
14.1 对后市看好的投资策略 248
14.2 对后市看淡的投资策略 252
14.3 认为后市大幅波动的投资策略 256
14.4 认为后市盘整的投资策略 258
14.5 预期后市小涨或小跌的投资策略 264
思考与练习 267
参考文献 268