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- 作 者：张强主编
- 出 版 社：北京：中信出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787508618418
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第一篇 单一企业 1
概述 2
第一章 公司网上银行的应用 4
第二章 行政事业单位现金管理的应用 14
第二篇 小型企业集团 23
概述 24
第三章 账户管理——资金信息的集中 25
第四章 收款管理——短信支付的应用 37
第五章 付款管理——集中支付的应用 46
第六章 流动性管理——现金管理的核心 60
第七章 投资与融资管理 74
第八章 资金风险管理 93
第三篇 中型企业集团 103
概述 104
第九章 钢铁行业供应链金融解决方案 106
第十章 制造业票据集中管理解决方案 123
第十一章 零售业收付款管理解决方案 137
第十二章 保险业的现金管理 147
第十三章 多银行现金管理 158
第十四章 企业级电子商务平台 169
第四篇 大型企业集团 183
概述 184
第十五章 资金部模式下的现金集中管理 186
第十六章 结算中心模式下的现金集中管理 199
第十七章 财务公司模式下的现金集中管理 216
第五篇 跨国公司 233
概述 234
第十八章 财务共享服务中心 236
第十九章 本外币现金池的应用 252
第二十章 全球资金管理 268