现金管理经典案例评鉴

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第一篇单一企业 1

概述 2

第一章公司网上银行的应用 4

第二章行政事业单位现金管理的应用 14

第二篇小型企业集团 23

概述 24

第三章账户管理——资金信息的集中 25

第四章收款管理——短信支付的应用 37

第五章付款管理——集中支付的应用 46

第六章流动性管理——现金管理的核心 60

第七章投资与融资管理 74

第八章资金风险管理 93

第三篇中型企业集团 103

概述 104

第九章钢铁行业供应链金融解决方案 106

第十章制造业票据集中管理解决方案 123

第十一章零售业收付款管理解决方案 137

第十二章保险业的现金管理 147

第十三章多银行现金管理 158

第十四章企业级电子商务平台 169

第四篇大型企业集团 183

概述 184

第十五章资金部模式下的现金集中管理 186

第十六章结算中心模式下的现金集中管理 199

第十七章财务公司模式下的现金集中管理 216

第五篇跨国公司 233

概述 234

第十八章财务共享服务中心 236

第十九章本外币现金池的应用 252

第二十章全球资金管理 268