财务管理

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模块一　财务管理基础 1

任务一　企业财务管理概述 1

任务二　资金时间价值的计算 9

模块二　筹资管理 22

任务一　企业设立筹资 22

任务二　生产经营筹资 30

任务三　个别资本成本及综合资本成本的计算 45

任务四　评估筹资风险 51

任务五　边际资本成本的计算 58

任务六　资本结构的优化 63

模块三　运营资金管理 70

任务一　现金管理 70

任务二　应收账款管理 77

任务三　存货管理 90

模块四固定资产投资管理 102

任务一　固定资产的购置 102

任务二　固定资产的更新改造 109

模块五　证券投资管理 115

任务一　证券投资组合的选择 115

任务二　证券投资方案可行性分析 124

模块六　利润分配管理——剩余利润分配 129

模块七　财务分析 134

任务一　公司偿债能力分析 134

任务二　公司运营能力分析 147

任务三　公司盈利能力分析及综合评价 150

附表1 复利终值系数表（s/p,i,n） 157

附表2　复利现值系数表（p/s,i,n） 158

附表3　年金终值系数表（s/A,i,n） 159

附表4　年金现值系数表（p/A,i,n） 160