出纳岗位实务

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上篇厉兵秣马学习篇 4

项目一初识出纳 4

任务一出纳是干什么的 5

任务二出纳基础技能 9

任务三新任出纳前期工作 18

项目二现金业务 23

任务四从银行提取现金 24

任务五收取现金款项 33

任务六将现金送存银行 37

任务七差旅费预借与报销 41

任务八支付现金款项 48

任务九现金日清 51

项目三银行业务 55

任务十开立银行账户 56

任务十一转账支票结算 63

任务十二银行本票结算 73

任务十三银行汇票结算 81

任务十四银行承兑汇票结算 89

任务十五银行承兑汇票背书与贴现 100

任务十六汇兑结算 108

任务十七委托收款结算 112

任务十八银行存款日记账的核对 117

项目四其他业务 124

任务十九发放工资 125

任务二十日记账的对账与结账 135

任务二十一编制资金报告表 139

任务二十二出纳工作交接 141

下篇纵横驰骋实战篇 149

项目五出纳岗位业务手工综合实操 149