全面理解现金流对公司账底了如执掌

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前言页 1

第一章现金管理介绍：现金流动的基本原理 1

第二章流动性、偿债能力与现金流动 7

第三章现金流量预算的影响：现金流量预算效应 22

第四章现金收入与现金支出预算 33

第五章使用概率进行现金收支预算 38

第六章提供信用应避免的陷阱：对现金流的管理 49

第七章现金收取和延迟付款的技巧 55

第八章经理人员投资闲置现金的有效衡量方法 63

第九章套期、期权及衍生工具 73

第十章理解浮存与加锁信箱系统 82

第十一章同银行打交道：银行关系 89

第十二章账户分析及其他银行服务 96

第十三章舞弊、诈骗与贪污、挪用：内部控制对现金管理的影响 119

第十四章加强内部控制，防止资金损失及操作错误 128

第十五章保持对现金的控制 136

第十六章小型公司的现金控制 148

第十七章利润是主观评价，现金是客观事实——财务报表与现金流量 156

第十八章现金流量表：经营活动产生的现金流量 192

第十九章现金流量表：投资和筹资活动产生的现金流量 204

第二十章现金流量表的比较分析 214

第二十一章现金流量表的比率分析 230

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