财务资金管理

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第1章基金管理 1

1.1 基金主数据管理 1

1.2 基金预算维护 12

1.3 基金应用配置 22

第2章资金管理 32

2.1 资金预算管理 32

2.2 资金收付管理 42

2.3 银行对账 65

2.4 现金流量管理 80

2.5 常用报表展示 84

第3章集成应用 85

3.1 费用报销系统与ERP系统的集成 85

3.2 关联交易平台与ERP系统的集成 103

3.3 资金集中系统与ERP系统的集成 120

3.4 海信系统与ERP系统的集成 133

3.5 财务共享系统与ERP系统的集成 150

附录 160

附录1 ERP相关术语 160

附录2 ERP常用标准报表 163

附录3 ERP大集中开发的主要事务代码 165