- 作 者：李腊生，翟淑萍，崔轶秋编著
- 出 版 社：北京：中国统计出版社
- 出版年份：2005
- ISBN：7503746254
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第一章 概论 1
学习目的和要求 1
基本内容 1
习题一 4
参考答案 5
第二章 风险偏好及选择 7
学习目的和要求 7
基本内容 7
例题分析 14
习题二 15
参考答案 16
第三章 债券投资与利率风险 18
学习目的和要求 18
基本内容 18
例题分析 34
习题三 38
参考答案 41
第四章 股票市场投资分析 47
学习目的和要求 47
基本内容 47
例题分析 64
习题四 68
参考答案 69
第五章 外汇市场与汇率风险 73
学习目的和要求 73
基本内容 73
习题五 86
参考答案 87
第六章 投资组合模型 91
学习目的和要求 91
基本内容 91
例题分析 95
习题六 102
参考答案 103
第七章 资本资产定价模型（CAPM）与因素模型 106
学习目的和要求 106
基本内容 106
例题分析 130
习题七 138
参考答案 141
第八章 期货市场及杠杆投资 147
学习目的和要求 147
基本内容 147
例题分析 158
习题八 162
参考答案 163
第九章 期权定价模型 168
学习目的和要求 168
基本内容 168
例题分析 179
习题九 181
参考答案 182
第十章 无套利与有效市场假说 188
学习目的和要求 188
基本内容 188
例题分析 202
习题十 203
参考答案 205
第十一章 VaR与风险管理 207
学习目的和要求 207
基本内容 207
主要参考文献 219