- 作 者：陈超著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787504982506
- 标注页数：251 页
- PDF页数：268 页
请阅读订购服务说明与试读!
订购服务说明
1、本站所有的书默认都是PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
2、除分上下册或者多册的情况下，一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源268 ≥251页】
图书下载及付费说明
1、所有的电子图书为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。
1 引言 3
1.1 主要概念界定 3
1.2 研究意义及国内外研究现状 3
1.3 本书研究内容 7
1.4 主要技术路线 10
1.5 价值与创新之处 10
2 资产配置的理论基础 13
2.1 资产配置概述 13
2.2 资产配置的理论基础 17
3 经济转型与战略资产配置 33
3.1 经济转型的长期宏观逻辑——以人口要素分析为核心 33
3.2 从人口要素供给角度谈对经济结构变迁和长期资产配置的影响 36
3.3 从人口要素需求角度谈对经济结构变迁和长期资产配置的影响 62
4 大类资产配置的经济周期筛选标准 75
4.1 大类资产配置的经济周期筛选标准 75
4.2 技术周期难以适用于大类资产配置 76
4.3 房地产长周期难以适用于大类资产配置 79
4.4 产能周期难以适用于大类资产配置 89
5 库存周期与大类资产配置 101
5.1 库存周期的运行规律及观测方法 101
5.2 库存周期的驱动因素 109
5.3 库存周期阶段划分与大类资产配置的映射关系 130
6 经济波动与战略资产配置 147
6.1 战略资产配置的基本概念及理论基础 147
6.2 战略资产配置分析框架 148
7 经济波动与战术资产配置 181
7.1 战术资产配置的概念 181
7.2 战术资产配置的分析框架 182
8 经济波动与固定收益类属资产配置 214
8.1 利率产品配置策略 214
8.2 信用产品配置策略 222
8.3 可转债配置策略 229
8.4 数量化论证 237
参考文献 242
致谢 249