- 作 者：陈二军主编
- 出 版 社：北京：高等教育出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787040390391
- 标注页数：143 页
- PDF页数：148 页
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单元1基础知识 1
任务1.1 认识出纳岗位 2
活动1.1.1 熟悉出纳工作性质 2
活动1.1.2 苦练出纳业务技能 5
任务1.2 认识出纳电算化 12
活动1.2.1 学习出纳电算化知识 12
活动1.2.2 熟悉出纳电算化工作流程 14
单元2初始设置 19
任务2.1 系统管理 20
活动2.1.1 安装系统 20
活动2.1.2 建立账套 26
活动2.1.3 设置操作员及赋权 37
任务2.2 建立基础信息 43
活动2.2.1 设置部门档案和职员档案 43
活动2.2.2 设置客户和供应商档案 47
活动2.2.3 设置出纳账户信息 52
单元3日常业务处理 61
任务3.1 现金业务 62
活动3.1.1 处理现金收入业务 62
活动3.1.2 处理现金支出业务 74
活动3.1.3 盘点库存现金 80
任务3.2 银行存款结算业务 86
活动3.2.1 管理银行结算票据 86
活动3.2.2 处理银行存款收入业务 100
活动3.2.3 处理银行存款支出业务 109
单元4 银行对账、账表管理和期末处理 119
任务4.1 银行对账 120
活动4.1.1 录入银行对账单 120
活动4.1.2 银行对账与查询银行存款余额调节表 124
任务4.2 查询出纳账表与期末处理 130
活动4.2.1 查询出纳账表 130
活动4.2.2 期末处理 137