- 作 者：陈海雯主编；李洁，罗文渊副主编
- 出 版 社：广州：中山大学出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787306051981
- 标注页数：150 页
- PDF页数：157 页
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导论 出纳的基本素质及岗位职责 1
模块一 出纳基础技能 5
项目一 钞票点验 5
任务1-1验钞技能 5
任务1 -2残损人民币处理 13
任务1 -3点钞训练 16
项目二 票据凭证的使用和保管 23
任务2-1票据凭证的取得 23
任务2-2票据填写规范 28
任务2-3常用票据填写训练 30
任务2-4印章使用 38
任务2-5重要空白凭证的管理 42
项目三 保险柜使用 43
任务3-1保险柜管理 43
任务3 -2保险柜内物品存放 46
【模块知识小结】 47
模块二 现金业务 48
项目四 现金收款业务 48
任务4-1现金使用规定 48
任务4-2现金收款流程 51
项目五 现金存取业务 52
任务5-1取现业务 52
任务5-2现金缴存业务 57
项目六 员工借款与报销业务 58
任务6-1员工借款业务 58
任务6-2员工报销业务 61
项目七 现金日清 64
任务7-1现金日记账的登记 64
任务7-2现金的盘点与结账 67
任务7 -3单据的移交 69
【模块知识小结】 70
模块三 银行业务 71
项目八 银行账户 71
任务8-1银行账户的类型 71
任务8-2银行账户的开立 74
任务8 -3银行账户的管理 79
项目九 银行结算业务 84
任务9-1常用银行结算业务种类 84
任务9-2转账支票结算业务 86
任务9-3银行本票结算业务 91
任务9-4银行汇票结算业务 97
任务9-5商业汇票结算业务 102
任务9-6汇兑结算业务 112
任务9-7委托收款结算业务 116
任务9-8托收承付结算业务 121
项目十 银行存款日记账 123
任务10-1银行存款日记账的设置 123
任务10-2对账与结账 128
任务10-3银行存款余额调节表的编制 131
【模块知识小结】 134
模块四 其他业务 135
项目十一 工资发放业务 135
任务11-1现金发放 135
任务11-2银行存款发放 137
项目十二 编制资金报表 141
任务12-1了解资金报表 142
任务12-2资金报表的编制 143
项目十三 出纳工作交接 145
【模块知识小结】 150