- 作 者：姚红霞主编
- 出 版 社：北京：中国市场出版社
- 出版年份：2007
- ISBN：7509201403
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第一部分 财会岗位职责 3
范本一 财务部门职责范围及岗位责任制度 3
范本二 财务部岗位职责 14
范本三 电算化下会计岗位设置及职责 20
范本四 财务总监工作条例 24
范本五 企业财务总监管理办法 34
范本六 委派会计暂行条例 38
第二部分 现金管理制度 51
范本七 现金管理制度 51
范本八 货币资金管理制度 55
范本九 现金增值管理风险控制制度 64
第三部分 资金管理制度 73
范本十 员工借款管理规定 73
范本十一 财务审批制度 77
范本十二 资金管理办法 81
第四部分 投融资管理制度 105
范本十三 投资管理制度 105
范本十四 投资管理暂行办法 108
范本十五 投资项目管理暂行规定 114
范本十六 融资管理制度 124
第五部分 资产管理制度 135
范本十七 存货管理制度 135
范本十八 固定资产管理办法 139
范本十九 在建工程管理制度 152
范本二十 字画饰品管理办法 156
第六部分 成本费用管理制度 161
范本二十一 业务招待费和礼品赠送管理规定 161
范本二十二 会议费管理规定 165
范本二十三 工会经费管理制度 167
范本二十四 职工教育经费管理制度 170
范本二十五 通讯工具及费用管理规定 173
范本二十六 费用开支管理办法 175
范本二十七 费用开支标准 179
范本二十八 工资制度 184
范本二十九 市内交通费管理规定 189
范本三十 “回佣”管理规定 190
第七部分 担保事项管理制度 195
范本三十一 担保管理制度 195
范本三十二 对外担保管理制度 201
第八部分 风险管理制度 209
范本三十三 风险控制内部管理制度 209
范本三十四 公司财务风险预警制度 214
范本三十五 重大财务事项报告制度 216
范本三十六 或有事项内部控制制度 218
范本三十七 财务管理授权规定 221
第九部分 往来账款管理制度 229
范本三十八 应收款项内部控制制度 229
范本三十九 应付款项管理制度 240
范本四十 企业应收账款及应收票据管理办法 243
范本四十一 应收账款考核办法 246
第十部分 考核奖励制度 251
范本四十二 内部业绩考核管理办法 251
范本四十三 内部奖励制度 255
范本四十四 利润中心管理制度 260
第十一部分 预算管理制度 269
范本四十五 预算与决算管理制度 269
范本四十六 预算管理办法 272
范本四十七 企业财务预算管理制度 283
第十二部分 会计电算化管理制度 293
范本四十八 电算化实施办法 293
范本四十九 会计电算化管理办法 297
第十三部分 内部审计稽核制度 313
范本五十 内部审计管理办法 313
范本五十一 内部审计制度 320
范本五十二 定期内部审计办法 324
范本五十三 会计稽核制度 326
范本五十四 内部稽核制度 329