- 作 者：金德环主编
- 出 版 社：北京：高等教育出版社
- 出版年份：2007
- ISBN：9787040223422
- 标注页数：350 页
- PDF页数：363 页
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第1篇 证券市场基础第1章 证券市场概述 3
第一节 证券市场的基本概念 4
第二节 证券市场主体 11
第三节 货币市场 14
第四节 债券市场 17
第五节 股票市场 23
第六节 金融衍生工具 29
第2章 投资分析的常用计量方法 36
第一节 单只股票统计量 37
第二节 多只股票间的统计量 41
第三节 线性回归模型 43
第2篇 投资组合管理第3章 多样化与组合构成 51
第一节 投资组合的含义和理论假设 53
第二节 收益和风险的度量及转化 54
第三节 投资者的风险特征及无差异曲线 57
第四节 有效集 59
第五节 风险资产的组合 61
第六节 投资分散化 63
第4章 风险的市场价格 66
第一节 无风险资产的含义及特点 67
第二节 包含无风险资产的资产组合 67
第三节 资本资产定价模型 71
第四节 组合和单个证券的风险 74
第5章 有效市场与资本资产定价模型 82
第一节 有效市场理论 83
第二节 资本资产定价模型与有效市场假说 90
第三节 有效市场假说和资本资产定价模型的实证检验 92
第6章 因素模型与套利定价理论 98
第一节 因素模型 99
第二节 套利定价理论 103
第三节 指数模型、CAPM和APT模型之间的关系 110
第7章 资产配置 115
第一节 资产配置概述 116
第二节 战略资产配置 119
第三节 战术资产配置 124
第四节 中国机构投资者资产配置的实践 128
第3篇 债券与股票投资第8章 债券定价概述 135
第一节 债券定价基础 136
第二节 债券定价的方法 143
第三节 债券信用评级 146
第四节 债券收益率的计算 152
第五节 持续期 155
第9章 债券组合管理 160
第一节 收益率曲线 161
第二节 利率期限结构理论 163
第三节 利率风险结构 167
第四节 债券投资组合管理策略 168
第10章 股票投资 182
第一节 股票定价模型 183
第二节 股票价格指数 190
第三节 股票的除息、除权和收益率计算 198
第11章 股票市场与经济分析 206
第一节 宏观经济因素分析 207
第二节 专业预测技术 219
第三节 行业分析 223
第12章 上市公司分析 232
第一节 上市公司基本因素分析 233
第二节 上市公司财务报表分析 237
第三节 上市公司估值 247
第4篇 基金和证券衍生品投资第13章 证券投资基金 257
第一节 证券投资基金概述 258
第二节 证券投资基金的设立、发行和交易 267
第三节 基金的费用、收益和收益分配 275
第14章 期货 284
第一节 期货与期货市场 285
第二节 期货价格的决定 292
第三节 商品期货与金融期货 300
第四节 几种主要的金融期货 303
第15章 期权 314
第一节 期权概述 315
第二节 期权价格的决定 320
第三节 期权的交易策略 336
第四节 几种主要的期权产品 344