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- 作 者：本书编写组编
- 出 版 社：北京：中国铁道出版社
- 出版年份：2003
- ISBN：7113051014
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第一章 概述 1
一、出纳的涵义 1
二、出纳工作的内容 1
三、出纳工作的任务 3
四、出纳岗位的职责 4
五、怎样做好出纳工作 5
第二章 出纳岗位的基础工作 7
一、机构设置与人员的配备 7
二、银行账户的开立 8
三、库存现金限额的核定 13
四、收付款工作 15
五、现金与银行存款日记账的会计处理 49
六、出纳员业务的核算程序 55
七、银行存贷款利息的计算 57
八、建立健全库存现金管理制度 62
九、票据管理 62
十、调离出纳员岗位的工作交接 64
第三章 现金的收支结算与管理 66
一、现金收入范围 66
二、现金收入业务的处理 66
三、假钞的识别方法 70
四、现金支出的结算与管理 72
五、现金的管理与清查 82
第四章 银行存款的收支结算与管理 88
一、票据结算 88
二、转账结算方式 114
三、转账结算的原则和规定 123
四、银行存款的收支管理 125