- 作 者：张昭华等编著
- 出 版 社：成都：四川科学技术出版社
- 出版年份：1991
- ISBN：7536419481
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第一章 总论 1
第一节 全面资金管理的意义 1
第二节 工业企业资金概述 7
第三节 全面资金管理的对象 12
第四节 全面资金管理的特点和原则 16
第五节 全面资金管理的组织 22
第二章 货币资金管理 27
第一节 货币资金管理的任务 27
第二节 现金的管理 30
第三节 银行存款的管理 37
第四节 其他货币资金的管理 46
第三章 储备资金管理 53
第一节 储备资金管理的任务 53
第二节 材料采购资金管理 59
第三节 储备资金的管理 82
第四章 生产资金管理 99
第一节 生产资金管理的意义 99
第二节 生产组织与资金管理 103
第三节 生产资金的管理 119
第一节 成品资金管理的任务 135
第五章 成品资金管理 135
第二节 成品资金定额及管理 141
第三节 货款回笼的管理 157
第六章 费用控制 172
第一节 费用分类及控制原则 172
第二节 费用的控制 184
第七章 专用基金管理 200
第一节 专用基金管理的任务 200
第二节 专用基金的收支管理 204
第三节 其他专项资金来源的管理 219
第四节 利润的形成与分配 222
第八章 固定资金管理 237
第一节 固定资金的特点和管理任务 237
第二节 固定资金需要量及计划 244
第三节 固定资金的管理 260
第九章 资金管理效果与考核 264
第一节 全面资金管理效果与考核 264
第二节 资金考核指标 269
第三节 资金管理分析报告 295