- 作 者：李念祖编著
- 出 版 社：上海：立信会计出版社
- 出版年份：2002
- ISBN：7542909479
- 标注页数：254 页
- PDF页数：262 页
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第一章 外汇 1
第一节 外汇的概念 1
第二节 外汇的种类和作用 10
第三节 国际收支 14
第四节 外汇管制与我国的外汇管理 22
第二章 汇率 30
第一节 汇率的概念及其标价方法 30
第二节 买入汇率与卖出汇率 33
第三节 决定汇率的基础与影响汇率变动的因素 44
第四节 汇率变动对经济的影响 49
第五节 商品进出口报价 50
第六节 汇率风险(外汇风险)概述 53
第二节 外汇市场概述 57
第一节 外汇交易及其种类 57
第三章 外汇交易与外汇市场 57
第三节 无形外汇市场上外汇买卖的条件及交易规则与程序 65
第四节 世界主要外汇市场 71
第五节 中国外汇市场 78
第四章 即期外汇交易 82
第一节 即期外汇交易的概念及作用 82
第二节 即期外汇交易的适用汇率 85
第三节 地点套汇 87
第五章 远期外汇交易 96
第一节 远期外汇交易概述 96
第二节 远期汇率的决定 104
第三节 远期外汇交易的应用 107
第四节 择期外汇交易 113
第五节 远期外汇交易的业务操作 116
第一节 调期外汇交易 119
第六章 组合外汇交易 119
第二节 套期外汇交易 123
第三节 时间套汇 127
第七章 外汇期货交易 131
第一节 期货交易概述 131
第二节 外汇期货市场的结构 133
第三节 外汇期货交易的操作规范 136
第四节 外汇期货交易的作用 144
第五节 外汇期货交易与远期外汇交易的区别 152
第八章 外汇期权交易 156
第一节 外汇期权交易概述 156
第二节 外汇期货期权交易与外汇期权期货交易 162
第三节 外汇期权交易期权费的决定及影响因素 166
第四节 外汇期权交易的套期保值作用 173
第五节 外汇期权交易的投机作用 180
第六节 衍生外汇期权交易 196
第九章 互换交易和远期利率协议交易 203
第一节 互换交易概述 203
第二节 利率互换交易 204
第三节 货币互换交易 214
第四节 远期利率协议交易 225
第十章 外汇风险管理 234
第一节 净额结算和开立银行外币帐户 234
第二节 配对管理 235
第三节 提前与延期结汇 237
第四节 选择计价货币 238
第五节 资产与负债管理 241
第六节 制定保值条款条及参加汇率保险 242
第七节 利用国际信贷和货币市场 247
第八节 利用外汇市场 251