流动资金管理

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目录 1

一、流动资金管理概述 1

流动资金及其周转的特点 1

流动资金的分类 2

反映流动资金利用效果的主要指标 8

流动资金管理的意义和原则 11

二、流动资金定额的核定 16

有准备地做好流动资金定额的核定工作 16

流动资金定额的计算方法 19

储备资金定额的计算 21

生产资金定额的计算 27

成品资金定额的计算 34

流动资金需用量及其来源计划 38

三、流动资金计划的编制 38

银行借款计划 42

月度货币收支计划 45

四、流动资金的日常管理 50

储备资金管理 50

生产资金管理 54

成品资金管理 57

五、流动资金的归口分级管理 60

归口分级管理的意义和作用 60

归口分级管理的基本做法 62

资金券和资金本票制 66

六、流动资金的分析和考核 68

流动资金运用及其来源的分析 68

流动资金利用效果的分析和考核 77

群众性的流动资金日常分析 85