- 作 者：李雪著
- 出 版 社：北京：首都经济贸易大学出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787563827800
- 标注页数：218 页
- PDF页数：239 页
请阅读订购服务说明与试读!
订购服务说明
1、本站所有的书默认都是PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
2、除分上下册或者多册的情况下，一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源239 ≥218页】
图书下载及付费说明
1、所有的电子图书为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。
1 绪论 1
1.1 问题的提出 3
1.2 国内外文献综述 6
1.3 本书框架和主要内容 33
1.4 研究方法、工具与技术路线 37
1.5 创新点 39
2 货币政策风险承担机制的理论框架阐析 43
2.1 货币政策的风险承担机制：根源与内涵 45
2.2 风险承担机制的传导路径分析 48
2.3 货币政策风险承担机制的非对称性及内在运作机理 53
2.4 货币政策风险承担机制的影响要素：外部与内部 60
小结 66
3 货币政策风险承担机制的理论研究扩展 67
3.1 金融加速器作用原理 69
3.2 风险承担机制的基础模型Ⅰ：竞争效应 73
3.3 风险承担机制的基础模型Ⅱ：组合配置效应、风险转嫁效应和杠杆率效应 80
3.4 风险承担机制的基础模型Ⅲ：政策沟通、市场预期效应与业绩排名制度 88
小结 97
4 货币政策与风险的事实证据：国际与国内 99
4.1 世界主要经济体实际利率的变化特征 101
4.2 世界主要经济体宽松货币政策的事实 103
4.3 全球银行业总体风险水平的变化特征 107
4.4 我国银行业资产质量与风险水平的变化特征 110
4.5 我国上市企业的偿债能力与风险现状 115
小结 117
5 我国货币政策风险承担机制的实证检验：银行视角 119
5.1 引言 121
5.2 关键变量的测度与剖析 121
5.3 货币政策立场与银行风险承担的基本理论模型构建 131
5.4 数据来源与描述性分析 134
5.5 计量结果与分析 138
小结 147
6 我国货币政策风险承担机制的实证检验：企业视角 149
6.1 引言 151
6.2 关键变量的测度 152
6.3 建立货币政策与企业风险承担的理论模型 157
6.4 数据来源与描述性分析 160
6.5 计量结果与分析 161
小结 170
7 结论与政策反思 173
7.1 主要结论 175
7.2 政策反思与研究展望 179
附录 187
参考文献 197