- 作 者：干学森主编
- 出 版 社：杭州：浙江大学出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：9787308061612
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第一章 出纳工作概述 1
第一节 出纳工作组织 1
第二节 出纳人员的素质要求 3
第三节 出纳的业务范围 4
第二章 出纳基本功 11
第一节 文字和数字书写规则 11
第二节 点钞技术 12
第三节 人民币知识 16
第四节 保险柜的使用 22
第三章 现金的管理与核算 24
第一节 现金的管理 24
第二节 现金的核算 27
第三节 现金日记账登记实例 32
第四章 银行存款的管理与核算 35
第一节 银行存款的管理 35
第二节 银行存款的核算 45
第三节 银行存款日记账登记实例 47
第五章 银行支付结算业务 50
第一节 银行支付结算概述 50
第二节 支票结算业务 53
第三节 汇兑结算业务 58
第四节 银行汇票结算业务 62
第五节 银行本票结算业务 66
第六节 商业汇票结算业务 70
第七节 委托收款结算业务 77
第八节 托收承付结算业务 79
第九节 信用卡结算业务 81
第六章 货币资金的清查 85
第一节 现金的清查 85
第二节 银行存款的清查 86
第三节 其他货币资金的清查 89
第四节 错账的查找 91
第七章 票据的管理与风险防范 94
第一节 票据的管理 94
第二节 票据的风险防范 96
第三节 票据的鉴别 98
第八章 银行借款管理与核算 104
第一节 银行借款的种类、条件及当事人 104
第二节 银行借款的日常管理 107
第三节 银行借款业务的核算 111
第九章 外汇管理与外币业务核算 113
第一节 外汇管理 113
第二节 外币业务核算 121
第三节 主要外币业务的处理 123
附录一 127
附录二 233