- 作 者：（西班牙）贾维尔·埃斯特拉达（JavierEstrada）著
- 出 版 社：杭州：浙江人民出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787213040108
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前言 2
第一部分 风险与回报 2
第一章 回报Ⅰ 基本概念 2
第二章 回报Ⅱ 平均回报 9
第三章 风险Ⅰ 总风险 18
第四章 风险与回报Ⅰ 投资组合 25
第五章 风险Ⅱ 分散投资 33
第六章 风险Ⅲ 系统性风险 42
第七章 风险与回报Ⅱ 资本资产定价模型与资本成本 51
第八章 风险与回报Ⅲ 资本资产定价模型的替代品 65
第九章 风险Ⅳ 负面风险 75
第十章 风险与回报Ⅳ 险调整回报 85
第十一章 风险与回报Ⅴ 优化投资组合 97
第十二章 风险与回报Ⅵ 长期 106
第二部分 估值 120
第十三章 股票Ⅰ 股息贴现模型 120
第十四章 股票Ⅱ 加权平均资本成本模型 130
第十五章 股票Ⅲ 其他现金流贴现模型 141
第十六章 股票Ⅳ 反向估值 150
第十七章 股票Ⅴ 相对估值 158
第十八章 债券Ⅰ 价格与收益 166
第十九章 债券Ⅱ 违约风险与市场风险 176
第二十章 债券Ⅲ 久期与凸性 186
第三部分 其他重要问题 198
第二十一章 净现值与内部收益率 198
第二十二章 实物期权 210
第二十三章 公司价值创造 219
第二十四章 期权 228
第二十五章 期货与远期合约 237
第二十六章 货币 247
第四部分 统计基础 258
第二十七章 统计Ⅰ 汇总统计 258
第二十八章 统计Ⅱ 正态性 268
第二十九章 统计Ⅲ 非正态性 279
第三十章 统计Ⅳ 回归分析 288