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尾部风险对冲 在波动市场中创造稳健的证券投资组合 【经济】
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基于投资者互动的金融资产组合最优配置与分散化研究 【经济】
刘海飞著2017 年出版241 页ISBN：9787305193514本书立足于中国金融市场本土化特定情景，利用交叉学科的理论与方法，融合计算金融平台大系统仿真和传统金融分析工具，以投资者互动为切入点，探索基于博弈论理论的异质投资者的学习模式与互动机制、基于动态对冲策...
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社保基金分账组合投资模式研究 【经济】
刘慧宏著2017 年出版206 页ISBN：9787514182682本书总结我国社保基金投资运营现状，综述社保基金投资研究，分析社保基金投资运营实践与研究的不足。整理我国社保基金委托投资组合的情况，并评估其绩效；考虑社保基金委托投资组合之间的关联性与独立性，分析社保基...
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国外实用金融统计丛书 金融风险建模及投资组合优化 使用R语言 翻译版 【经济】
伯恩哈德·拜福著；邓一硕译2018 年出版298 页ISBN：9787111589990本书介绍了最前沿的金融风险建模技术、投资组合优化的实用方法以及最新的学术研究进展。本书介绍了金融风险的典型特征、损失函数、风险测量方法、条件风险建模和无条件风险建模，以及极值理论、广义双曲线分...
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股市获利倍增术 十步法建立跑赢市场的股票投资组合 珍藏版 【经济】
（美）凯利著；钱峰译2012 年出版261 页ISBN：9787111395164本书是一本投资理财书。这本书融合了许多优秀的人们和组织的研究内容。本书提到了股票投资十步骤：学习为什么股票是好投资；学习如何评估股票；学习投资大师教我们如何投资；学习历史教我们如何投资；如何利用杠杆操...
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投资组合的构建和分析方法 高级金融学译丛 【经济】
（美）德西丝拉娃·A.帕查马诺瓦，弗兰克·J.法博齐著；郭杰群，厦门国际金融技术有限公司资产证券化研究院译2018 年出版374 页ISBN：9787543228559本书作者为德西丝拉娃·A.帕查马诺瓦和弗兰克·J. 法博齐。它提供了投资分析的详细且跨学科的方法。无论是学生、老师，还是相关行业的从业人员，都可以从中得到有关投资分析过程的最新理解。作者对各种投资组...
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现代投资组合理论与投资分析 原书第7版 【经济】
（美）埃德温 J.埃尔顿，马丁 J.格鲁伯，斯蒂芬 J.布朗等著2008 年出版482 页ISBN：9787111225959本书讲述了现代投资组合理论与投资分析。全书分为五大部分，包括：导论、投资组合分析、资本市场均衡模型、证券分析和投资组合理论以及投资过程评价。本书是最新的第7版，在这一版中几乎所有的章节都重新修订过，...
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全球经济调整中的宏观调控体系研究 新时期国家经济调节的基本取向与财政金融政策的有效组合 分报告六 【经济】
陈共，昌忠泽著2007 年出版266 页ISBN：7300086128本书研究在全球经济调整背景下，中国究竟选择何种财政金融政策才能保证经济长期稳定增长。
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大型企业多元化产业组合与评价体系研究 基于武汉钢铁（集团）公司的分析 【经济】
王涛著2015 年出版171 页ISBN：9787514160772本书在考察国内外著名大型钢铁企业多元化战略实践、了解相关产业在国内现阶段的发展概况、分析武钢自身钢铁相关产业生产经营现状、梳理企业多元化理论和产业分析与选择方法的基础上，以武汉钢铁（集团）公司多元...
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量价逻辑 形态、量能、分时的组合推演分析技术 【经济】
飘红著2018 年出版281 页ISBN：9787509659847“授人以鱼不如授人以渔”，成功的交易方法不是建立在静态的形态讲解上，而是要掌握分析之道，如此才可能应地变幻的市场。本书以 “组合推演式分析法”为目标，通过基础讲解、技术手段的单独运用、组合推演式案例...