尾部风险对冲 在波动市场中创造稳健的证券投资组合 【经济】

《尾部风险对冲——为震荡市场创建稳健的投资组合》这本书凝结了作者近15年的尾部风险管理实务经验，书中分享了很多有价值的见解，详细讲解了“什么是证券投资组合尾部风险对冲、为什么需要尾部风险对冲、什么...

印度第四期五年计划 财源、投资支出与发展计划 【经济】

第四届中国农村发展研究奖获奖作品文集 【经济】

本书由农村发展研究专项基金管理委员会编，是第四届中国农村发展研究奖获奖的论文汇编文集，共收录了获奖作品20余篇。

超越国界 第四届地球共同体国际讨论会文献集 【经济】

基于投资者互动的金融资产组合最优配置与分散化研究 【经济】

本书立足于中国金融市场本土化特定情景，利用交叉学科的理论与方法，融合计算金融平台大系统仿真和传统金融分析工具，以投资者互动为切入点，探索基于博弈论理论的异质投资者的学习模式与互动机制、基于动态对冲策...

第四届中国北京高新技术产业国际周论坛报告集 【经济】

第四次工业革命 【经济】

制造业霸主地位之争正在轰轰烈烈地上演，第四次工业革命就此拉开帷幕。这场革命中，充当先锋的是德国。德国工业界与政府步调一致，从“互联网工程”开始起步。 印度虎视眈眈，试图“后来者居上”。由IT巨头主导的...

社保基金分账组合投资模式研究 【经济】

本书总结我国社保基金投资运营现状，综述社保基金投资研究，分析社保基金投资运营实践与研究的不足。整理我国社保基金委托投资组合的情况，并评估其绩效；考虑社保基金委托投资组合之间的关联性与独立性，分析社保基...

第四资本 【经济】

经济全球化的进程拓宽了中国文化走向世界的通道，从经济的强盛、货币的强盛、走向文化的强盛这是现代化的必由之路。2008年以来发生在美国并蔓延全球的金融和经济危机警示我们，从国家层面、产业层面、货币金融...

国外实用金融统计丛书 金融风险建模及投资组合优化 使用R语言 翻译版 【经济】

本书介绍了最前沿的金融风险建模技术、投资组合优化的实用方法以及最新的学术研究进展。本书介绍了金融风险的典型特征、损失函数、风险测量方法、条件风险建模和无条件风险建模，以及极值理论、广义双曲线分...